15.17: バランスチェックを確認する

バランスチェック画面では、日毎の会計一覧で日毎の会計の過不足を確認することができます。

会計設定の「売上計上日」の設定（毎日/チェックイン日/チェックアウト日）によってバランスチェックの方法が変わります。

1. 売上計上設定「毎日」のバランスチェック

「毎日」に設定した場合、会計の明細は日毎に計上されます。

予約会計の場合、チェックアウト日にバランスチェックに過不足がある場合、締めることができません。

1. 1. 各項目の説明

項目	説明
当日請求額	当日日付の売上明細の売上（請求）金額合計
当日入金	当日日付の支払明細の支払金額合計
当日未収金	当日請求額 - 当日入金額チェックアウト日の場合は当日未収金を翌日以降に繰り越せないため、0円固定。
前日迄未収金	前日日付までの（当日請求額 - 当日入金額）の合計。チェックアウト日の場合は、未収金の合計は未収繰越金として計上されるため、前日迄未収金は0円固定。
未収繰越金	チェックアウト日の場合、チェックアウト日より前の日付の当日未収金の合計を未収繰越金として計上します。（チェックアウト日より前の日付では必ず0円）
差額	当日請求額 - 当日入金チェックアウト日の場合、当日請求額 + 未収繰越金 - 当日入金

1. 2. バランスチェック

2. 売上計上設定「チェックアウト日」のバランスチェック

「チェックアウト日」に設定した場合、会計の売上明細の売上（請求）額はチェックアウト日に一括で計上されます。

（支払明細の支払額は日毎に計上されます）

予約会計の場合、チェックアウト日にバランスチェックに過不足がある場合、締めることができません。

２. 1. 各項目の説明

項目	説明
当日請求額	チェックアウト日の場合、予約の全ての売上明細の売上（請求）金額合計チェックアウト日より前の場合、0円固定
当日入金	当日日付の支払明細の支払金額合計
当日未収金	当日日付の売上明細の売上（請求）額合計 - 当日入金額チェックアウト日の場合は、当日日付の売上明細の売上（請求）額合計 + 滞在繰越金 - 当日入金額
前日迄未収金	前日日付までの（売上明細の売上（請求額）合計 - 当日入金額）の合計。チェックアウト日の場合は、当日未収金の合計は滞在繰越金として計上されるため、前日まで未収金は0円固定
滞在繰越金	チェックアウト日の場合、チェックアウト日より前の日付の当日入金の合計額を滞在繰越金として計上します。（チェックアウト日より前の日付では0円固定）
差額	当日日付の売上明細の売上（請求）額合計 - 当日入金チェックアウト日の場合、当日日付の売上明細の売上（請求）額合計 + 滞在繰越金 - 当日入金額

2. 2. バランスチェック

売上計上設定が「チェックアウト」の場合、バランスチェックは以下の式でチェックされます。
- (当日入金 + 滞在繰越金) - (当日請求額 + 当日滞在入金)
- ※ 当日滞在入金 ... チェックアウト日より前の場合、当日入金額が計上される。チェックアウト日の場合は0円固定。

3. 売上計上設定「チェックイン日」のバランスチェック

「チェックイン日」に設定した場合、会計の売上明細の売上（請求）額はチェックイン日に一括で計上されます。

（支払明細の支払額は日毎に計上されます）

予約会計の場合、チェックイン日にバランスチェックに過不足がある場合、締めることができません。

3. 1. 各項目の説明

項目	説明
当日請求額	チェックイン日の場合、予約の全ての売上明細の売上（請求）金額合計チェックイン日より後の場合、0円固定
当日入金	当日日付の支払明細の支払金額合計
当日未収金	当日日付の売上明細の売上（請求）額合計 - 当日入金額チェックイン日の場合は、当日日付の売上明細の売上（請求）額合計 + 滞在繰越金 - 当日入金額
前日迄未収金	前日日付までの（売上明細の売上（請求額）合計 - 当日入金額）の合計。チェックイン日の場合は、0円固定。
滞在繰越金	チェックイン日の場合、チェックイン日より後の日付の当日入金の合計額を滞在繰越金として計上します。（チェックイン日より後の日付では0円固定）
差額	当日日付の売上明細の売上（請求）額合計 - 当日入金チェックイン日の場合、当日日付の売上明細の売上（請求）額合計 + 滞在繰越金 - 当日入金額

3. 2. バランスチェック

売上計上設定が「チェックイン」の場合、バランスチェックは以下の式でチェックされます。
- (当日入金 + 滞在繰越金) - (当日請求額 + 当日滞在入金)
- ※ 当日滞在入金 ... チェックイン日より後の場合、当日入金額が計上される。チェックイン日の場合は0円固定。